杭电股份: 杭电股份:关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告

2023-05-30 21:01:59 来源:证券之星

证券代码:603618          证券简称:杭电股份             编号:2023-034

转债代码:113505          转债简称:杭电转债


(资料图片)

                 杭州电缆股份有限公司

      关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示:

    修正前转股价格:5.98 元/股

    修正后转股价格:5.93 元/股

    “杭电转债”本次转股价格调整实施日期:2023 年 6 月 7 日

   杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 6 日向社会公

开发行 780 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张人民

币 100.00 元,并于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易(转债简称“杭

电转债”,转债代码“113505”)。杭电转债存续的起止时间为 2018 年 3 月 6

日至 2024 年 3 月 5 日,转股的起止时间为 2018 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 5

日,初始转股价格为 7.29 元/股,因实施 2018 年年度权益分派,转股价格于 2019

年 6 月 17 日调整为 7.24 元/股,因实施 2019 年年度权益分派,转股价格于 2020

年 6 月 5 日调整为 7.14 元/股,因实施 2020 年年度权益分派,转股价格于 2021

年 5 月 28 日调整为 7.08 元/股,因实施 2021 年年度权益分派,转股价格于 2022

年 6 月 8 日调整为 7.03 元/股,因实施向下修正“杭电转债”转股价格,转股价格

于 2023 年 5 月 23 日调整为 5.98 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》、《关

于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-042)、《关于

“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-022)、《关于“杭

电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-031)、《关于“杭电

转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-029)、《关于向下修正

“杭电转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-030)。

   一、转股价格调整依据

  公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司

总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税),剩余

未分配利润结转以后年度,不以资本公积金转增股本,不送红股。根据前述审议

结果及 2022 年年度权益分派安排,公司于 2023 年 5 月 31 在指定信息披露媒体

上披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-035),确定 2023

年 6 月 6 日为股权登记日,2023 年 6 月 7 日为除权除息日、红利发放日。

  公司于 2018 年 3 月 6 日向社会公开发行了 780 万张可转换公司债券(转债

简称:杭电转债,转债代码:113505),根据《杭州电缆股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款的规定,

在“杭电转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配

股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股

本)使公司股份发生变化时,将进行转股价格的调整。

   因此,“杭电转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

  二、转股价格调整公式

  根据募集说明书发行条款的规定,在“杭电转债”发行之后,当公司发生派

送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次

发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公

式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现金股利:P1= P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为增发

新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为

调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,

并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息

披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及

暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人

转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后

的转股价格执行。

  根据上述转股价格调整公式计算:P1= P0-D=5.98-0.05=5.93(元/股)“杭

电转债”的转股价格由 5.98 元/股调整为 5.93 元/股,调整后的转股价格自 2023

年 6 月 7 日(除权除息日)起生效。

  “杭电转债”于 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 6 日(本次利润分配的股

权登记日)期间停止转股,2023 年 6 月 7 日(除权除息日)起恢复转股。

  特此公告。

                                   杭州电缆股份有限公司

                                           董事会

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